工作职责: 1、根据公司的经营计划和和资金情况，理解各子公司业务逻辑和业务实质，编制公司年度资金计划和月度资金计划； 2、持续跟踪、分析资金计划执行情况，对业务变化带来的影响进行分析和解读，形成分析报告； 3、集团流动性进行分析，通过压力测试、最佳资金持有量等模型测算公司资金水位合理性，进行流动性监控； 4、从营运资金视角分析资金运营效率，对资金运营效率偏低环节提出预警； 5、对境外公司、境外工厂的预算执行情况进行日常监控与管理，包括对各项预算达成指标、收款、经营付现、采购支出等的预算情况；负责监控资金动态，每月、季度定期出具资金分析报告，定期向部门负责人汇报资金动态，进行资金融资风险预警； 6、为集团提供财务相关的管理报告； 7、协助搭建资金管理系统，制定资金部门规章制度； 8、其他资金项目及相关事项的协助处理； 9、有一定的外汇、融资、授信担保经验； 10、具备宏观调研、追踪热点、风险预警的分析汇报能力。 岗位要求 1、本科及以上，财务管理、会计相关专业； 2、英语六级以上，有基本的读写听说能力，可以作为工作语言优先； 3、5年及以上财务工作经验，有资金类工作经验者优先，有资金系统搭建经验者优先； 4、能熟练运用ppt、excel等办公软件，具有较强的结构性逻辑思维能力，有较强的报告撰写能力，有良好的的口头展示汇报能力，具有良好的数据分析能力和表达沟通能力，工作认真细心、有责任心、抗压力强，执行力强。